太原重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,678,254,293.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,759,389.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 932,845,964.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,640,859,647.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,351,604,273.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,534,292.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,007,415.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,035,667.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,478,181,648.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,677,998.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,470.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,470.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,345,885.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,345,885.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,224,415.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 56,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,609,964,707.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,625,021,007.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,921,150,815.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,646,307.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,089,451.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,294,886,573.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,134,433.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,867,820.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 282,720,197.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,786,532,527.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,069,252,725.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,761,397.73 | |
| 资产减值准备(元) | -1,574,433.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,752,824.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,752,824.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,637,606.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -298,500.44 | |
| 财务费用(元) | 259,856,390.41 | |
| 投资损失(元) | 5,281,712.62 | |
| 递延所得税(元) | 250,004.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 250,004.11 | |
| 存货的减少(元) | 218,058,951.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 188,407,056.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -834,361,592.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,069,252,725.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,786,532,527.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 282,720,197.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太原重工_2022年中报资产负债表 | 太原重工_2022年中报利润表 |