太原重工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,924,882.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,168,737.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,155,991,495.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,843,085,115.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 904,724,441.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,656,426.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,951,004.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 543,317,570.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,771,649,442.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,795,872.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,795,872.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,795,872.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,258,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,258,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,147,296,535.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,273,560.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,001,101.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,275,571,197.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,921,197.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -629,948.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,911,344.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,786,099,429.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,733,188,085.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太原重工_2022年一季报资产负债表 | 太原重工_2022年一季报利润表 |