福田汽车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,564,629,885.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 937,102,659.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,001,058,004.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,502,790,549.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,425,165,915.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,475,810,417.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 580,035,303.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,784,874,653.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,265,886,289.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -763,095,739.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,032,727.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 299,873,117.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,747,342.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,119,922.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,773,109.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 775,669,675.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,500,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,151,475.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 814,321,151.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,548,042.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,810,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,664,895,889.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,702,705,889.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,239,913,799.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,508,739.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,393,075.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,364,815,614.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,337,890,275.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,853,090.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,398,393,402.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,530,865,352.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,929,258,754.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福田汽车_2024年三季报资产负债表 | 福田汽车_2024年三季报利润表 |