福田汽车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,967,004,999.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,383,421.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,639,113.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,557,027,534.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,041,306,059.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 774,262,701.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,651,640.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,402,392,071.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,402,612,472.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -845,584,938.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,948,788.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,890,300.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,722,064.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,579,734.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,158,839.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,158,839.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,579,105.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,810,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,470,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,507,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,049,745.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,065,831.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,115,577.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,173,694,422.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,289,665.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,148,240,713.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,530,865,352.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,679,106,065.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福田汽车_2024年一季报资产负债表 | 福田汽车_2024年一季报利润表 |