福田汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,153,051,230.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,104,701,578.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 548,206,849.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,805,959,658.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,163,104,752.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,103,917,798.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,330,308,713.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,952,848,022.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,550,179,286.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,780,372.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 205,251,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,772,657.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,428,965.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 342,242,372.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 464,356,000.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,559,051,777.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,386,581,232.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,428,435.07 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 16,588,850.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,507,598,518.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,453,259.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,727,974.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,727,974.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 559,539,759.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,716,039.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,983,772.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,970,742,587.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,537,925.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,727,386.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,424,007,898.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,737,024,126.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,291,423.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,436,081,918.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,966,947,270.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,530,865,352.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 858,396,742.86 | |
| 资产减值准备(元) | 215,024,963.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 980,982,919.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 980,982,919.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,216,315.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,266,804.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -167,604,039.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,027,222.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,291,030.98 | |
| 财务费用(元) | -96,488,814.18 | |
| 投资损失(元) | -262,391,934.50 | |
| 递延所得税(元) | -18,852,376.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,021,644.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,830,731.89 | |
| 存货的减少(元) | -212,455,724.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -383,402,487.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,524,921,080.85 | |
| 融资租入固定资产(元) | 41,116,322.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,530,865,352.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,966,947,270.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,436,081,918.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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