福田汽车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,258,964,263.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 854,176,086.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,168,234,700.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,281,375,049.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,096,148,960.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,454,719,909.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,114,011,574.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,426,245,768.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,091,126,213.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,190,248,836.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,546,024.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,273,208.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,359,639.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 342,242,372.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,037,016.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,458,261.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,539,276.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,588,850.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,545,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,673,726.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,784,534.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,902,417.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,902,417.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 559,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,716,039.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 687,118,456.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 904,059,690.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,857,885.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,987,934.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,285,905,511.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -598,787,054.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,484,283.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,679,762,033.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,966,947,270.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,646,709,303.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福田汽车_2023年三季报资产负债表 | 福田汽车_2023年三季报利润表 |