福田汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,064,085,550.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 613,688,989.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,071,634,193.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,749,408,733.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,700,091,129.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,651,845,168.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 784,190,291.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,423,275,233.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,559,401,823.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,190,006,909.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,807,862.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,833,217.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,342,073.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 342,242,372.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,329,339.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,554,866.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,333,609.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,588,850.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,922,459.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,632,406.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,902,417.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,902,417.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,902,417.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 885,103,465.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,335,799.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,987,934.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,239,427,198.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -734,524,781.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,158,097.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 606,956,437.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,966,947,270.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,573,903,708.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 593,929,315.64 | |
| 资产减值准备(元) | 47,754,788.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,876,067.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,876,067.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,250,635.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,614,930.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,044,249.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,583,372.05 | |
| 财务费用(元) | -34,896,498.95 | |
| 投资损失(元) | -243,819,701.11 | |
| 递延所得税(元) | 2,233,738.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,904,526.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,138,264.50 | |
| 存货的减少(元) | -286,187,098.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,938,591,060.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,068,761,335.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,573,903,708.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,966,947,270.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 606,956,437.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福田汽车_2023年中报资产负债表 | 福田汽车_2023年中报利润表 |