福田汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,019,582,518.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,145,864.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 614,889,718.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,918,618,101.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,049,428,991.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 712,000,441.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,047,123.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,673,894,796.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,824,371,352.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,094,246,748.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,812,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,337,186.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,390,147.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 342,242,372.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,436,250.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,218,456.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,037,495.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,037,495.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 279,180,960.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 506,209,527.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 568,709,527.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 690,390,992.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,304,691.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,021,695,684.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -452,986,157.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,840,848.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 904,600,703.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,966,947,270.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,871,547,974.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福田汽车_2023年一季报资产负债表 | 福田汽车_2023年一季报利润表 |