福田汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,409,494,180.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,036,933,751.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,116,575,883.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,563,003,815.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,582,682,970.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,161,468,535.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 816,031,201.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,722,590,117.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,282,772,824.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,333,901.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 472,939,416.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,390,481.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,642,823.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 951,306,623.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 930,598,993.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,342,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,618,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,014,560,343.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,253,720.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,050,545,613.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,073,917.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,288,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,395,227.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,368,520,840.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,448,817,800.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,403,584.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,631,221,385.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,737,299,455.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,620,847.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,984,897,573.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,065,349,070.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,050,246,643.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福田汽车_2022年三季报资产负债表 | 福田汽车_2022年三季报利润表 |