福田汽车_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,366,239,974.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,896,665.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 583,483,797.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,200,620,437.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,122,350,729.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 717,071,980.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,545,051.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,241,956,874.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,308,924,636.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,995,145.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,671,026.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,492.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,033,855.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,703,520.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,257,912.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,257,912.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,554,391.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,073,917.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,073,917.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,588,639,527.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,643,713,444.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,643,351.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,079,794.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,723,145.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,409,990,298.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,820,898.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,116,310,809.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,065,349,070.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,181,659,879.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福田汽车_2022年一季报资产负债表 | 福田汽车_2022年一季报利润表 |