中体产业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,944,004.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,039.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,445,802.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 918,539,847.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,746,691.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,940,210.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,327,400.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,205,286.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,468,219,589.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -549,679,742.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,024,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,705.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,337,505.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,517,455.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,917,455.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,420,050.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,577,911.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,688,079.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,008,255.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,417,057.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,683,047.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,683,047.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,059.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,886,680.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,372,956,314.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,772,069,633.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,109,322.52 | |
| 资产减值准备(元) | -669,788.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,111,094.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,111,094.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,528,572.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,809,779.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -478,568.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 366,617.02 | |
| 财务费用(元) | 1,594,674.39 | |
| 投资损失(元) | -22,384,660.18 | |
| 递延所得税(元) | -12,933,568.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,190,443.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,743,125.28 | |
| 存货的减少(元) | 5,095,952.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,176,160.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -752,544,931.26 | |
| 其他(元) | 11,557,662.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,772,069,633.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,372,956,314.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -600,886,680.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中体产业_2024年中报资产负债表 | 中体产业_2024年中报利润表 |