中体产业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,938,133.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,630.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,518,108.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,472,872.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,499,268.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,859,308.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,611,027.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,445,113.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 783,414,718.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -415,941,845.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,756.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,756.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,932,305.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,334,285.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,072,529.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,564,486.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,028,045.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,592,531.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,592,531.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,521,979.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -488,128,886.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,372,975,812.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,884,846,926.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中体产业_2024年一季报资产负债表 | 中体产业_2024年一季报利润表 |