中体产业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,586,209.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,747,332.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,002,689.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,407,336,231.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,715,900.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,187,009.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,842,823.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,222,081.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,593,967,815.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,631,583.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,936,680.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,213.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,972,894.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,473,395.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,520,615.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,994,011.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,021,117.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,035,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,035,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,035,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,777,911.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,924,449.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,653,149.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,747,853.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,450,214.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,415,214.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,323.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,805,592.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,741,176,789.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,458,371,197.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中体产业_2023年三季报资产负债表 | 中体产业_2023年三季报利润表 |