中体产业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,586,529.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,633,951.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,383,499.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 850,603,979.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,192,203.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,635,105.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,082,546.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,176,735.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,056,086,592.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,482,612.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,936,680.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,553.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,955,234.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,605,142.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,271,522.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,876,664.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,078,569.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,035,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,035,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,035,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,677,911.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,089,400.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,627,143.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,394,455.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,359,455.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 540,442.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,223,056.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,741,176,789.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,520,953,733.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,758,576.78 | |
| 资产减值准备(元) | -342,739.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,203,316.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,203,316.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,378,271.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,086,151.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 206,522.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 765,127.36 | |
| 财务费用(元) | 458,240.41 | |
| 投资损失(元) | -18,798,328.07 | |
| 递延所得税(元) | -11,342,047.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,722,174.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -619,873.28 | |
| 存货的减少(元) | -196,047,434.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,283,784.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 181,070,863.61 | |
| 其他(元) | -1,924,819.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,520,953,733.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,741,176,789.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,223,056.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中体产业_2023年中报资产负债表 | 中体产业_2023年中报利润表 |