中体产业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,740,872.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 478,833.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,838,480.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,058,186.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,848,146.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,250,057.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,652,447.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,264,280.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,014,931.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,956,744.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,007,880.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,072.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,025,952.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,291,912.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,513,764.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,815,217.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,210,735.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,035,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,035,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,035,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,121,537.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,111,343.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,332,881.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,297,881.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,311.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,048,202.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,826,317,356.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,500,269,153.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中体产业_2023年一季报资产负债表 | 中体产业_2023年一季报利润表 |