中体产业_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,581,994,519.57 | |
收到的税费返还(元) | 56,862,232.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,987,683.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,814,844,435.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 862,613,217.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,318,878.06 | |
支付的各项税费(元) | 246,961,933.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 580,720,451.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,230,614,480.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,584,229,955.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 391,089.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 944,892.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,335,982.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,112,757.87 | |
投资支付的现金(元) | 3,480,001.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 69,495,107.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 195,169,066.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,833,083.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,455,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,455,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 143,545,747.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,747.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 349,540,986.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,463,660.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 199,775,477.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,973,172.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 622,977,820.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -472,977,072.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,104,827.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 918,524,626.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,652,162.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,741,176,789.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 58,171,661.62 | |
资产减值准备(元) | 2,726,728.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,705,095.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,705,095.11 | |
无形资产摊销(元) | 6,808,736.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,949,759.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -277,215.19 | |
固定资产报废损失(元) | 266,809.44 | |
财务费用(元) | 6,343,057.04 | |
投资损失(元) | -1,975,709.64 | |
递延所得税(元) | -49,523,678.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -46,114,301.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,409,376.32 | |
存货的减少(元) | -152,939,543.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -309,110,466.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,918,703,457.67 | |
其他(元) | -864,161.66 | |
现金的期末余额(元) | 2,741,176,789.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,822,652,162.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 918,524,626.62 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中体产业_2022年年报资产负债表 | 中体产业_2022年年报利润表 |