中体产业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,947,352,568.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,618,609.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,588,696.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,112,559,874.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,428,474.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,700,009.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,109,805.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,755,016.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,579,993,304.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,088.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 356,399.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,487.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,120,069.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,119,269.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,729,781.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,455,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 720,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,282,025.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,737,025.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,540,986.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,146,422.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 564,855.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,195,726.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,883,135.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,146,110.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 319,891.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,183,010,568.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,652,162.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,005,662,731.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中体产业_2022年三季报资产负债表 | 中体产业_2022年三季报利润表 |