中体产业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,486,283,087.22 | |
收到的税费返还(元) | 23,324,424.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,172,924.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,599,780,436.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,053,591.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,237,419.88 | |
支付的各项税费(元) | 84,456,863.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,567,789.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 933,315,664.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 666,464,771.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 33,088.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,525.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 277,613.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,057,552.81 | |
投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,807,552.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,529,939.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,455,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 720,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 124,282,025.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 130,737,025.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,428,239.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 564,855.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,761,675.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,139,914.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,597,110.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,665.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 709,683,608.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,652,162.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,532,335,771.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -53,001,179.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,633,582.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,633,582.78 | |
无形资产摊销(元) | 2,643,087.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,815,140.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,428.29 | |
固定资产报废损失(元) | 65,392.08 | |
财务费用(元) | 758,147.76 | |
投资损失(元) | 11,232,537.75 | |
递延所得税(元) | -10,055,450.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,599,789.45 | |
递延所得税负债增加(元) | -455,660.95 | |
存货的减少(元) | -154,524,909.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 65,862,952.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | 760,377,716.44 | |
其他(元) | -6,198,846.14 | |
现金的期末余额(元) | 2,532,335,771.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,822,652,162.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 709,683,608.66 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中体产业_2022年中报资产负债表 | 中体产业_2022年中报利润表 |