中体产业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,450,867.44 | |
收到的税费返还(元) | 676,712.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,467,033.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 752,594,613.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,895,226.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,978,395.66 | |
支付的各项税费(元) | 35,323,442.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,544,543.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 593,741,608.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,195,674.24 | |
投资支付的现金(元) | 400,001.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,595,675.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,595,675.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 80,282,025.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 85,282,025.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,482,951.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,219,218.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,652,170.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,629,854.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,887,343.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,652,162.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,020,539,506.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中体产业_2022年一季报资产负债表 | 中体产业_2022年一季报利润表 |