永泰能源_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,804,654,752.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,216,633.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,352,944,495.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,158,815,881.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,162,104,665.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 700,852,626.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 793,923,129.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,754,892.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,043,635,313.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,115,180,567.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,903,694.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,930,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,258,887.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,093,181.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,592,281.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,368,440.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,368,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,196,818,880.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,223,950.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,508,411,270.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,313,652,687.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,014,775.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,714,937.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,090,382,400.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -581,971,130.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,919.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 311,541,234.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,166,618,826.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,478,160,061.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永泰能源_2024年一季报资产负债表 | 永泰能源_2024年一季报利润表 |