永泰能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,661,294,243.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,176,113.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 717,746,835.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,491,217,192.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,819,073,828.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,116,230,726.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,763,237,163.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 884,774,152.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,583,315,871.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,907,901,321.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,598,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,511,901.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,962,399.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,999,900.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,073,051.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 727,211,259.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,680,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,597,822.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,801,513.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 880,291,195.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,218,144.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,169,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,169,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,669,231,859.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,296,307,255.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,983,708,314.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,622,639,511.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,230,203,438.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,189,950,699.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,042,793,648.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,059,085,334.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,287,412.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -881,114,745.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,002,192,079.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,121,077,333.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永泰能源_2023年三季报资产负债表 | 永泰能源_2023年三季报利润表 |