永泰能源_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,514,782,610.66 | |
收到的税费返还(元) | 493,082,617.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,513,357,337.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,521,222,565.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,853,308,742.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,396,832,703.46 | |
支付的各项税费(元) | 4,195,062,436.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,633,281,155.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 30,078,485,038.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,442,737,527.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 931,965,287.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,792,722.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,537,640.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 251,365,375.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,206,661,025.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,920,285,637.37 | |
投资支付的现金(元) | 787,626,738.63 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 134,909,786.68 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 252,691,449.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,095,513,611.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,888,852,585.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 75,222,895.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,222,895.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,255,268,454.97 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,612,247,365.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,942,738,715.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,127,050,907.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,126,871,242.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,815,707,606.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,069,629,755.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,126,891,040.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,148,620.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 428,142,521.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,574,049,558.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,002,192,079.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,629,142,995.81 | |
资产减值准备(元) | 9,215,094.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,475,346,413.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,475,346,413.75 | |
无形资产摊销(元) | 398,061,249.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 508,850,732.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,849.52 | |
固定资产报废损失(元) | 97,826,351.67 | |
财务费用(元) | 2,478,585,071.70 | |
投资损失(元) | -184,742,263.79 | |
递延所得税(元) | -608,867.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -156,416,735.68 | |
递延所得税负债增加(元) | 155,807,868.55 | |
存货的减少(元) | -390,070,518.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,499,517,554.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,679,270,608.92 | |
其他(元) | 50,963,610.76 | |
现金的期末余额(元) | 2,002,192,079.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,574,049,558.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 428,142,521.17 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 永泰能源_2022年年报资产负债表 | 永泰能源_2022年年报利润表 |