永泰能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,605,072,033.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 392,581,904.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 627,990,210.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,625,644,148.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,842,169,833.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,093,409,679.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,403,769,041.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,333,954,129.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,673,302,684.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,952,341,464.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 857,546,522.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 436,481.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,839,647.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,822,651.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,491,251.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,517,214.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,010,863.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 992,019,329.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,196,678.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,352,499,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,813,551,482.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,166,050,482.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,041,675,903.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,077,663,961.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,324,488,391.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,443,828,256.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,277,777,774.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,035,418.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 546,402,429.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,574,049,558.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,120,451,987.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 639,712,667.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,777,265.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,777,265.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,469,133.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,436,230.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 167,946.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,556,049.37 | |
| 财务费用(元) | 1,208,962,207.19 | |
| 投资损失(元) | 166,488,197.93 | |
| 递延所得税(元) | -78,568,104.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,498,819.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,069,285.05 | |
| 存货的减少(元) | -199,526,563.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,149,137.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -569,154,852.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,120,451,987.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,574,049,558.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 546,402,429.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永泰能源_2022年中报资产负债表 | 永泰能源_2022年中报利润表 |