永泰能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,295,331,112.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,970.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 448,988,919.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,744,421,002.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,701,799,864.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,218,924.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,238,883,789.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,590,969.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,686,493,547.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,255,085.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,035,067.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,041.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,687,193.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,202,954.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,237,675.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,440,630.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,753,437.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 942,624,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 619,030,822.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,561,654,822.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,601,675,367.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,182,368.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,990,490.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,681,848,226.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,193,404.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,474.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,000,912.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,574,049,558.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,340,048,645.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永泰能源_2022年一季报资产负债表 | 永泰能源_2022年一季报利润表 |