维科技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,223,254,822.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,443,693.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,424,874.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,123,391.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,061,112.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,353,170.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,654,616.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,857,409.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,246,926,308.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,197,082.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 306,401,194.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,278,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,013,355.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 86,464,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,157,350.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,827,121.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,717,282.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,544,404.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,387,054.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,346,256.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,346,256.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,372,516.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,047,810.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,420,327.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,925,929.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,910,064.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,353,977.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,788,160.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,434,182.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科技术_2024年三季报资产负债表 | 维科技术_2024年三季报利润表 |