维科技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,266,857.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,878,535.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,807,940.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,953,334.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,466,336.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,308,445.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,627,262.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,991,820.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 820,393,866.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,559,467.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,014,944.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,110,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,013,355.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,138,300.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,606,716.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,606,716.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,468,416.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,346,256.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,346,256.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,895,934.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,807,883.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,703,817.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,357,561.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,922,750.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,343,759.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,788,160.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,444,401.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,762,095.26 | |
| 资产减值准备(元) | 18,883,124.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,503,091.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,254,798.71 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 248,292.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,398,583.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,332,020.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,165,738.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 94,907.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -327,625.00 | |
| 财务费用(元) | 357,350.69 | |
| 投资损失(元) | -2,512,129.46 | |
| 递延所得税(元) | 111,664.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 390,711.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -279,047.28 | |
| 存货的减少(元) | 21,367,429.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,972,906.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,112,285.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,444,401.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,788,160.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,343,759.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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