维科技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,864,145.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,848,810.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,140,742.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,853,698.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,402,129.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,081,700.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,768,670.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,500,369.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,752,869.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,100,828.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 594,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,388.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,959,054.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,993,772.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,993,772.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,034,717.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,411,110.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,980.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,550,091.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,050,091.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,001,886.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,017,905.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,788,160.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,806,066.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科技术_2024年一季报资产负债表 | 维科技术_2024年一季报利润表 |