维科技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,355,704,739.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,099,275.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,845,672.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,415,649,686.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,957,156.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,647,444.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,886,183.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,965,817.57 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,456,601.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,835,505.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,912,675.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,748,181.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,253,510.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,253,510.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,505,329.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,999,367.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,064,910.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,950,928.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,015,205.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,385,205.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,819,429.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,516,879.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,115,326.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,598,446.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科技术_2023年三季报资产负债表 | 维科技术_2023年三季报利润表 |