维科技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,422,384.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,272,275.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,319,505.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,010,014,164.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,219,477.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,731,094.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,077,920.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,624,783.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 814,653,275.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,360,888.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,349,497.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,306,675.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,656,173.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,178,123.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,178,123.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,521,950.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,405,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,999,367.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,882,630.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,147,334.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,029,331.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,624,331.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,444,348.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,229,741.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,115,326.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,885,584.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,977,655.80 | |
| 资产减值准备(元) | 15,216,414.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,914,153.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,255,144.43 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,659,008.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,751,739.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,940,375.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,009.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,341.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -452,833.33 | |
| 财务费用(元) | 5,789,131.03 | |
| 投资损失(元) | 11,260,224.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,673,875.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,673,875.06 | |
| 存货的减少(元) | -47,191,503.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 251,177,060.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,930,762.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,885,584.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,115,326.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,229,741.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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