维科技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,093,915,795.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,440,372.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,559,935.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,134,916,103.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,355,571.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,454,574.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,218,391.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,609,302.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,253,637,839.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,721,735.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 545,000,160.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,437,499.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,639,130.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,076,790.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,139,456.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,139,456.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,062,666.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,167.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,792,155.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,553,895.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,346,217.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,013,782.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,770,620.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,924,202.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,153,582.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,063,494.01 | |
| 资产减值准备(元) | 15,370,497.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,883,088.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,201,849.18 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,681,239.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,509,345.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,128,842.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -423,237.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,050,908.50 | |
| 财务费用(元) | 13,535,534.08 | |
| 投资损失(元) | 16,592,587.73 | |
| 递延所得税(元) | -6,064,187.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,064,187.09 | |
| 存货的减少(元) | -200,703,265.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,306,655.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,171,653.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,153,582.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,924,202.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,770,620.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维科技术_2022年中报资产负债表 | 维科技术_2022年中报利润表 |