中国船舶_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,995,731,253.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,771,637,553.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,603,083,692.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,370,452,498.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,102,255,103.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,266,508,840.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 545,284,877.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,128,800,743.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,042,849,564.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,327,602,933.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 427,833,894.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,371,579.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,269,495.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,812,767,698.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,308,242,668.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,127,681,059.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,962,505.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,315,667,510.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,449,311,075.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,858,931,592.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,626,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,171,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,797,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,453,922,812.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,184,245,616.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 821,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,376,759.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,716,545,187.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,918,915,187.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -312,440,191.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,044,820,852.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,479,011,243.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,434,190,391.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国船舶_2024年三季报资产负债表 | 中国船舶_2024年三季报利润表 |