中国船舶_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,812,424,648.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,448,536,407.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 661,120,272.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,922,081,328.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,202,683,291.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,041,097,646.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,295,474.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 527,505,550.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,020,581,963.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,098,500,635.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,112,899.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,346,607.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,074,151.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,797,959,331.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,801,492,989.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,163,923.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,177,373.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,626,890,370.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,984,231,666.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,182,738,677.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,523,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,523,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,881,699,873.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,610,098.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,018,638.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,017,328,609.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,494,028,609.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,989,419.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,639,278,502.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,479,011,243.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,839,732,741.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国船舶_2024年一季报资产负债表 | 中国船舶_2024年一季报利润表 |