中国船舶_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,904,839,743.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,092,257,290.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,292,522,563.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,289,619,597.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,643,245,684.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,057,247,656.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,319,859,737.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 782,720,966.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,803,074,044.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,486,545,552.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,081,715.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,456,091.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,344,340,873.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,709,878,680.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,498,735,799.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,740,349,782.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,378,191,586.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,617,277,168.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,907,398,487.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,699,760,553.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,719,560,553.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,573,411,119.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 521,445,894.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 783,844,453.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,878,701,467.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,840,859,085.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,491,478.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,637,485,327.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,731,430,322.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,093,944,994.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国船舶_2023年三季报资产负债表 | 中国船舶_2023年三季报利润表 |