中国船舶_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,675,006,739.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,681,036,575.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,792,136,332.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,148,179,646.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,523,361,853.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,552,022,491.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 733,874,582.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,379,661,835.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,188,920,763.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,741,116.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,452,037,531.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 486,763,549.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,832,998.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,589,507,023.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,754,141,103.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,429,734,655.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,284,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,380,555,686.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,094,690,342.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,340,549,238.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,025,539,415.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,335,029,415.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,040,068,824.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,966,218.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,114,125.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,981,050.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,950,016,094.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,385,013,321.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 303,375,272.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -692,901,760.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,421,667,623.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,728,765,863.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 872,452,235.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,504,503,012.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,055,886,606.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,055,886,606.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,136,922.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,501,866.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,517,716.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,590,655.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,538,312.34 | |
| 财务费用(元) | -902,944,249.92 | |
| 投资损失(元) | -2,351,135,718.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,137,697,295.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,591,791.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,090,105,503.89 | |
| 存货的减少(元) | -3,127,272,523.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,868,351,087.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,325,696,270.74 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 164,201,702.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,728,765,863.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,421,667,623.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -692,901,760.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国船舶_2022年年报资产负债表 | 中国船舶_2022年年报利润表 |