中国船舶_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,825,926,051.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,231,024,259.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,018,767,742.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,075,718,053.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,701,418,531.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,287,797,587.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 396,781,058.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 551,682,129.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,937,679,306.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,861,961,252.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 314,915,278.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,973,537.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,813,295,723.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,179,184,540.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,868,467.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,720,290.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,007,672,214.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,732,260,972.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,553,076,432.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,619,414,512.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,785,214,512.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,110,190,542.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,367,536.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,569,631.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,388,127,710.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,397,086,801.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,667,874.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,374,716,991.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,421,667,623.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,796,384,614.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,864,505.37 | |
| 资产减值准备(元) | 38,032,520.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,036,228,393.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,036,228,393.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,408,580.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,963,945.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,923,428.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,897,719.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,801,175.51 | |
| 财务费用(元) | -346,880,272.78 | |
| 投资损失(元) | -35,052,225.39 | |
| 递延所得税(元) | 10,631,829.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,559.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,581,270.79 | |
| 存货的减少(元) | 1,019,713,020.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,092,619,656.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 197,690,227.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,796,384,614.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,421,667,623.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,374,716,991.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国船舶_2022年中报资产负债表 | 中国船舶_2022年中报利润表 |