兴发集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,370,899,876.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,075,873.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,854,817.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,882,830,567.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,142,137,693.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,484,932,128.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,156,895,277.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,324,808,044.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,108,773,143.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 774,057,424.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,740.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,128,451.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,075,104.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,696,885.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,932,182.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,101,523,188.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,411,997.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,327,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,262,385.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,026,330,203.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,154,191.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,154,191.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,829,155,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,854,309,831.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,771,211,154.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 944,688,814.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,961,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,053,860,969.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,551,138.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,170,538.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -448,653,378.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,052,539,897.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,603,886,518.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴发集团_2024年三季报资产负债表 | 兴发集团_2024年三季报利润表 |