兴发集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,654,472,867.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,875,466.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,250,681.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,837,599,015.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,744,987,015.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 658,800,275.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 550,787,036.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,994,528.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,336,568,857.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -498,969,841.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,851,277.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 776,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,627,277.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,071,793.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,771,793.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -527,144,516.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,603,061,637.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,603,061,637.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,488,097,683.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,366,125.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,580,463,809.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,022,597,828.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 527,610.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,988,919.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,023,228,069.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,020,239,150.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴发集团_2024年一季报资产负债表 | 兴发集团_2024年一季报利润表 |