兴发集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,034,901,700.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,252,306.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,219,107.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,302,373,114.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,174,856,508.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,083,415,536.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,028,769,538.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,436,514.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,859,478,097.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 442,895,016.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 318,671,741.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,785,111.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,037.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,056,890.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,202,305,435.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,392,825.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,239,722.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,302,970.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,240,954.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,090,184,063.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 133,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,523,313,852.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,658,323,852.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,901,690,919.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,275,732,824.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,840,219.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,390,263,963.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -731,940,111.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,584,160.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,350,644,997.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,637,175,733.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,286,530,735.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 630,734,714.26 | |
| 资产减值准备(元) | 20,580,301.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 892,359,365.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 892,359,365.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,163,771.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,336,694.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -745,512.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,794,327.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,239,713.23 | |
| 财务费用(元) | 175,701,314.35 | |
| 投资损失(元) | -64,343,488.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,862,452.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,534,413.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,396,866.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,092,367,262.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,816,506,514.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -620,583,484.42 | |
| 其他(元) | 45,154,337.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,286,530,735.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,637,175,733.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,350,644,997.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴发集团_2023年中报资产负债表 | 兴发集团_2023年中报利润表 |