*ST西源_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 60,449,919.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,797,553.41 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 327,203,483.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,450,955.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,588,924.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,992,708.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,150,466.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,601,785.71 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 496,846,617.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,180,503.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,729,548.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,270.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,270.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 703,147.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,828,417.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,171,852.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,557,696.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,134,730.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,577,034.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,438,942.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,957.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,957.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,136.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,427.92 | |
| 财务费用(元) | 23,446,670.52 | |
| 递延所得税(元) | 12,662.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,662.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,555,830.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,746,392.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,577,034.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 373,134,730.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,557,696.15 | |
| 公告日期 | 2021-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST西源_2021年中报资产负债表 | *ST西源_2021年中报利润表 |