*ST西源 (600139.SH)

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现金流量表(*ST西源)

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一、经营活动产生的现金流量
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,157,531.15511.43416.27100,141.66
 经营活动现金流入小计(元) 21,157,531.15511.43416.27100,141.66
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) -2,244,177.992,244,177.99152,171.15
 支付的各项税费(元) -2,048.081,536.60728.19
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,394,530.707,277,438.796,224,328.362,077,843.32
 经营活动现金流出小计(元) 14,394,530.709,523,664.868,470,042.952,230,742.66
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.06---
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,763,000.45--8,469,626.68-
二、投资活动产生的现金流量
 投资支付的现金(元) 6,500,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 6,500,000.00---
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,500,000.00---
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -12,714,161.0011,809,388.005,405,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -12,714,161.0011,809,388.005,405,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,186,899.163,125,242.583,125,242.58
 筹资活动现金流出小计(元) -3,186,899.163,125,242.583,125,242.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,527,261.848,684,145.422,279,757.42
五、现金及现金等价物净增加额(元) 263,000.454,108.41214,518.74149,156.42
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,315.431,315.431,315.431,315.43
 期末现金及现金等价物余额(元) 264,315.885,423.84215,834.17150,471.85
补充资料:
 净利润(元) -141,384,135.84--72,623,861.04-
 资产减值准备(元) --244,663.86-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,372,645.77-1,195,876.38-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,372,645.77-1,195,876.38-
 无形资产摊销(元) 48,273.96-24,136.98-
 公允价值变动损失(元) 347,802.38-347,802.38-
 财务费用(元) 1,635,703.63-85,576.32-
 投资损失(元) 3,373,141.22-3,373,141.22-
 经营性应收项目的减少(元) 9,233,931.29--4,847,434.96-
 经营性应付项目的增加(元) 130,836,270.08-63,655,734.23-
 现金的期末余额(元) 264,315.88-215,834.17-
 减:现金的期初余额(元) 1,315.43-1,315.43-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 263,000.45-214,518.74-
公告日期 2023-04-282022-10-292022-08-312022-04-30
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