乐凯胶片_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,012,671,623.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,733,701.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,058,553.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,070,463,878.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,046,824.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,144,769.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,029,780.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,641,054.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,144,862,428.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,398,549.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 905,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,261,166.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 913,314,016.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,468,385.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,127,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,285,168,385.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,854,369.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,417,299.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,417,299.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,011,651.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,206,680.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,108,331.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -453,691,032.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,867,711.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -898,076,239.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,349,852,379.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,776,140.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐凯胶片_2024年三季报资产负债表 | 乐凯胶片_2024年三季报利润表 |