乐凯胶片_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 692,521,514.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,115,420.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,009,779.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,646,714.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,951,624.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,283,776.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,228,741.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,049,769.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,513,912.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,867,197.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 669,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,684,971.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,193,471.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,787,942.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 893,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 997,787,942.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,594,471.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,316,688.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,316,688.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,243,977.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,624,030.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,758,008.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -422,441,319.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,253,715.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -775,649,272.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,349,852,379.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,203,107.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,213,515.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,297,127.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,297,127.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,196,309.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,142,794.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,261.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,461,505.98 | |
| 财务费用(元) | 1,515,651.09 | |
| 投资损失(元) | -1,609,656.15 | |
| 递延所得税(元) | 176,333.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 585,696.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -409,362.90 | |
| 存货的减少(元) | 47,503,421.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,801,526.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,245,732.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 574,203,107.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,349,852,379.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -775,649,272.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 乐凯胶片_2024年中报资产负债表 | 乐凯胶片_2024年中报利润表 |