乐凯胶片_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,839,142.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,018,535.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,452,566.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,310,244.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,877,501.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,722,899.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,987,689.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,719,232.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,307,323.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,997,078.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,334,189.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,340,189.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,773,723.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 667,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 282,534,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,576.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,003,900.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,663,710.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,316,688.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,316,688.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,164,329.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,359.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,324,689.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,008,000.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 583,258.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -883,085,532.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,349,852,379.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,766,847.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐凯胶片_2024年一季报资产负债表 | 乐凯胶片_2024年一季报利润表 |