乐凯胶片_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,175,205,338.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,356,342.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,383,395.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,221,945,076.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 866,303,898.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,523,744.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,030,414.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,001,932.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,176,859,990.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,085,086.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,084,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,581,562.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,051.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,098,273,614.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,890,814.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,321,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,406,390,814.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,117,199.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,853,135.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,743,135.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,892,298.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,913,887.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,204,740.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,010,926.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,267,791.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,615,936.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,683,968.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,806,465.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,122,497.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐凯胶片_2023年三季报资产负债表 | 乐凯胶片_2023年三季报利润表 |