乐凯胶片_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,119,884.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,666,480.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,247,559.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,033,924.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,906,759.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,201,734.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,842,205.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,748,485.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,699,185.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,665,261.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,268,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,233,020.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,387.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,277,403,408.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,768,319.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,426,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,490,268,319.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,864,911.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,325,757.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,325,757.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,946,298.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,441,522.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,485,294.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,873,115.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,547,357.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 765,512.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,312,017.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,806,465.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,494,448.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,221,627.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,201,791.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,201,791.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,593,095.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,085,692.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,926.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,504.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,866,533.76 | |
| 财务费用(元) | 1,687,686.26 | |
| 投资损失(元) | -2,758,044.49 | |
| 递延所得税(元) | -661,887.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -251,895.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -409,992.08 | |
| 存货的减少(元) | 69,727,320.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,729,383.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,201,718.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,494,448.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,806,465.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,312,017.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐凯胶片_2023年中报资产负债表 | 乐凯胶片_2023年中报利润表 |