乐凯胶片_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,245,383.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,199,924.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,373,218.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,818,527.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,777,633.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,480,577.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,508,143.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,394,272.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,160,626.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,342,098.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 715,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,457,889.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 719,559,389.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,828,002.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 973,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,328,002.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,768,612.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,871.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,871.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,540,228.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,148,059.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,688,287.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,182,416.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -663,388.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,956,515.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,806,465.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,849,949.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐凯胶片_2023年一季报资产负债表 | 乐凯胶片_2023年一季报利润表 |