乐凯胶片_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,854,639,380.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,789,533.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,851,810.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,924,280,724.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,333,455,034.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,788,315.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,235,486.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,231,871.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,775,710,708.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,570,015.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,675,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,704,660.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,236,535.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,700,141,196.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,350,455.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,696,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,734,050,455.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,909,259.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,892,298.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,591,710.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,484,008.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,062,383.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,857,676.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 394,579.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,057,501.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,977,561.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,506,446.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 599,143.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,766,345.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,040,119.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,806,465.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,913,197.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,159,975.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,039,101.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,039,101.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,350,791.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 665,008.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,137,464.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,575.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,658,775.27 | |
| 财务费用(元) | 3,607,049.75 | |
| 投资损失(元) | -4,162,678.51 | |
| 递延所得税(元) | 145,639.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,173.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 334,813.05 | |
| 存货的减少(元) | -16,245,180.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,195,274.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 164,167,897.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,898,463.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 801,806,465.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 679,040,119.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,766,345.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐凯胶片_2022年年报资产负债表 | 乐凯胶片_2022年年报利润表 |