乐凯胶片_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,199,502.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,394,425.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,898,829.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 755,492,756.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 696,981,147.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,289,496.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,881,201.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,992,497.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,144,342.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,651,585.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 653,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,983,185.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 319,462.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,902,647.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,981,677.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 773,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,081,677.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,179,029.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,748.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,065,748.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,330,706.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,463,145.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,793,851.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,728,103.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,365.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,075,353.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,040,119.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,964,766.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,661,320.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,760,431.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,760,431.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,163,638.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 332,504.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,419.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,439.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,596,765.64 | |
| 财务费用(元) | 1,913,127.10 | |
| 投资损失(元) | -2,260,399.48 | |
| 递延所得税(元) | -14,857.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -576,680.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 561,823.46 | |
| 存货的减少(元) | 10,355,056.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -283,312,802.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,011,771.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,964,766.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 679,040,119.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -387,075,353.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐凯胶片_2022年中报资产负债表 | 乐凯胶片_2022年中报利润表 |