乐凯胶片_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,660,161.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,034,528.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,610,420.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,305,110.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,526,384.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,026,410.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,157,487.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,240,846.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,951,129.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,987,120.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,562.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,813,682.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,789,709.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 358,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,389,709.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,423,972.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,748.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,748.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 763,281.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,215,088.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,978,370.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,912,622.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,099.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,198,768.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,040,119.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,841,351.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐凯胶片_2022年一季报资产负债表 | 乐凯胶片_2022年一季报利润表 |