三峡水利_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,980,513,318.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,809,736.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,951,769.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,225,274,825.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,436,317,597.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 625,725,655.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,439,117.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,786,121.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,710,268,492.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 515,006,332.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,901,260.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,569,403.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,644,312.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,114,975.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,298,253,394.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,733,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,503,986,734.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,335,871,758.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,464,758,219.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,507,308,219.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,563,078,871.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,129,224.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,756,520.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,446,050.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,118,654,146.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,654,072.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,211,353.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,644,725,500.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,212,514,147.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡水利_2024年三季报资产负债表 | 三峡水利_2024年三季报利润表 |